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【17:34 華榮股份(603855)公司深度報告：防爆電器龍頭劍指全球 創(chuàng)新產(chǎn)品引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展】 3月25日給予華榮股份(603855)買入評級。 盈利預(yù)測：領(lǐng)域（白酒、糧食、醫(yī)藥、核電軍工等）+新業(yè)務(wù)（安工系統(tǒng)等）+海外市場全面發(fā)力，公司有望迎來高成長。該機構(gòu)預(yù)計公司2023-2025 年歸母凈利潤為4.17、5. 風險提示：新領(lǐng)域開拓不及預(yù)期、海外市場進度不及預(yù)期、安工系統(tǒng)等新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、業(yè)績基于一定假設(shè)條件獲得存在不及預(yù)期風險、研報使用信息更新不及時的風險、新能源EPC 業(yè)務(wù)增速風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次推薦評級。 【17:34 南方傳媒(601900)：出版發(fā)行展新貌 教育業(yè)態(tài)撰新篇】 3月25日給予南方傳媒(601900)買入評級。 盈利預(yù)測、估值及投資評級：該機構(gòu)預(yù)計南方傳媒2023-2025 年收入分別為96.47/108. 風險提示：文化監(jiān)管端的政策風險；國有傳媒企業(yè)優(yōu)惠政策變動；短視頻直播電商圖書折扣力度加大；研報使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【17:34 恒生電子(600570)：只做一流產(chǎn)品 經(jīng)營效率有望持續(xù)提升】 3月25日給予恒生電子(600570)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級。 【17:19 中國神華(601088)：扣非凈利潤保持高位 現(xiàn)金分紅比例超預(yù)期】 3月25日給予中國神華(601088)買入評級。 盈利預(yù)測、估值及投資評級：預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為3440.76、3532. 98、3588.69 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為635.20、650.90、670.29 億元（新增2026 年盈利預(yù)測），每股收益分別為3.20、3.28、3.37 元，當前股價37.94 元，對應(yīng)PE分別為11.9X/11.6X/11.2X，維持“買入”評級。 風險提示：煤礦產(chǎn)能釋放受限、資本開支和現(xiàn)金分紅風險、煤炭價格大幅下跌。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次“增持“評級、1次”買入”評級、1次持有評級。 【17:14 中國移動(600941)：收入突破萬億 派息指引再提升】 3月25日給予中國移動(600941)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【17:14 水晶光電(002273)：23年受益微棱鏡增量貢獻 布局多類中長期增長點】 3月25日給予水晶光電(002273)買入評級。 投資建議：考慮到微棱鏡等高毛利產(chǎn)品持續(xù)放量，該機構(gòu)上調(diào)此前盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-26 年歸母凈利潤為8.0/10.0/11.7（24-25 年對應(yīng)前值7.6/9.5 億元），對應(yīng)PE 估值27/22/19 倍，維持“買入”評級。 風險提示事件：智能手機銷量不及預(yù)期；手機光學升級不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇；研報使用的信息更新不及時風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:14 中國聯(lián)通(600050)：盈利能力提升 資本開支現(xiàn)拐點】 3月25日給予中國聯(lián)通(600050)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。 風險提示。： 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級、1次“買入”投資評級。 【17:09 中國外運(601598)：Q4業(yè)績超預(yù)期 分紅比例穩(wěn)步提升】 3月25日給予中國外運(601598)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級。 【17:04 昆藥集團(600422)：過億減值輕裝上陣 百億工業(yè)五年雄心】 3月25日給予昆藥集團(600422)買入評級。 風險提示：市場推廣不及預(yù)期，中藥行業(yè)政策風險，原材料價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級。 【17:04 銀泰黃金(000975)：23Q4業(yè)績同增57% 符合預(yù)期】 3月25日給予銀泰黃金(000975)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司24-26 年EPS 分別為0.64/0.68/0.81元/股，對應(yīng)最新收盤價的PE 分別為26/24/20 倍。金價上行通道不變，考慮到公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)能夠創(chuàng)造強勁的現(xiàn)金流、低資負率為未來收并購以及開發(fā)等需求提供資金保障，該機構(gòu)認為給予公司24 年30 倍PE 估值較為合理，對應(yīng)公司合理價值19.06 元/股，給予公司“買入”評級。 風險提示。成本、金價波動風險；匯率波動風險；增量不及預(yù)期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次買入-A評級。 【16:59 紫金礦業(yè)(601899)點評：礦銅產(chǎn)量突破百萬噸 多擴建項目并行】 3月25日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評級。 維持買入評級。因礦銅、礦金成本上行，故下調(diào)24/25 年盈利預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為257.2/314.5/358.2 億元（24-25 年原預(yù)測為276.8/335.4 億元），對應(yīng)PE 分別為16/13/11x，該機構(gòu)預(yù)計銅、金價有望持續(xù)上漲，考慮公司在銅、金行業(yè)的頭部地位及成長性（銅、金、鋅等產(chǎn)儲量位居全球前10 位），量價齊升下業(yè)績增長，維持買入評級。 風險提示：海外礦山股權(quán)及稅收波動風險、銅金等價格下跌、項目建設(shè)不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:59 招商積余(001914)：主業(yè)穩(wěn)健增長 降負債將進一步提振盈利】 3月25日給予招商積余(001914)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”的投評級、1次持有評級、1次增持評級。 【16:54 梅花生物(600873)2023年年報點評報告：Q4業(yè)績環(huán)比明顯改善 致力于打造合成生物學領(lǐng)軍企業(yè)】 3月25日給予梅花生物(600873)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級綜合考慮公司主要產(chǎn)品景氣程度，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別32.93、37.94、41.55 億元，對應(yīng)分別9、8、7 倍，看好公司在氨基酸行業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢，以及公司基于生物發(fā)酵豐富經(jīng)驗，致力于打造領(lǐng)先的合成生物學平臺，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示原材料玉米價格大幅波動；主要產(chǎn)品蘇氨酸/賴氨酸黃原膠等產(chǎn)品價格波動；終端養(yǎng)殖需求差；新產(chǎn)能建設(shè)進度不達預(yù)期；核心技術(shù)泄露風險；行業(yè)監(jiān)管政策變化；安全生產(chǎn)風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、5次增持評級、3次推薦評級。 【16:54 舍得酒業(yè)(600702)：舍得點評：23年基本符合預(yù)期 24年錨定激勵目標】 3月25日給予舍得酒業(yè)(600702)買入評級。 投資建議： 根據(jù)年報及公司股權(quán)激勵目標調(diào)整盈利預(yù)測，24-25 年營業(yè)總收入由77/86 億元上調(diào)至81/93 億元，新增26 年營業(yè)總收入106 億元；24-25 年歸母凈利由20/23 億元上調(diào)至21/25 億元，新增26 年歸母凈利潤29 億元；24-25 年EPS 由5.92/7.05 元上調(diào)至6.23/7.39 元，新增26 年EPS 8.76 元，2024 年3 月22 日收盤價82.5元對應(yīng)24-26 年P(guān)E 13/11/9 倍，估值水平具備高性價比，維持買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級、3次強烈推薦評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A投資評級。 【16:49 寧德時代(300750)：業(yè)績韌性十足 掌握領(lǐng)先技術(shù)持續(xù)成長】 3月25日給予寧德時代(300750)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 下調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級?？紤]到行業(yè)競爭加劇、下游降本需求等因素，該機構(gòu)謹慎下調(diào)2024-2025 年歸母凈利潤分別至476 億、538 億元(下調(diào)前分別為554、685 億元)，新增2026 年預(yù)測為582 億元，對應(yīng)2024-2026 年EPS 分別為10.83、12.23、13.23 元/股，對應(yīng)PE 分別為17、15、14 倍，維持“買入”評級。 風險提示：市場需求不及預(yù)期；產(chǎn)能消化不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)54次買入評級、11次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、4次買入-A評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強推評級、1次“買入”投資評級。 【16:49 恒生電子(600570)：營收穩(wěn)健增長 邁入精細化管理階段】 3月25日給予恒生電子(600570)買入評級。 風險提示：下游景氣度不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，AI 產(chǎn)品推進不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級。 【16:44 福昕軟件(688095)：擬收購福昕鯤鵬 國內(nèi)業(yè)務(wù)迎來契機】 3月25日給予福昕軟件(688095)買入評級。 風險提示：短期無法盈利；渠道推進不達預(yù)期；海外營商環(huán)境變化；收購福昕鯤鵬后的協(xié)同效果不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:44 中國平安(601318)：NBV維持較好增長 現(xiàn)金分紅持續(xù)提升】 3月25日給予中國平安(601318)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：平安壽險持續(xù)深化“4 渠道+3 產(chǎn)品”戰(zhàn)略，全面加強渠道建設(shè)，提升業(yè)務(wù)質(zhì)量，并依托集團醫(yī)療健康生態(tài)圈，布局“保險+健康管理”、“保險+居家養(yǎng)老”、“保險+高端養(yǎng)老”，通過“保險+服務(wù)”提升差異化競爭優(yōu)勢，2023 年享有醫(yī)療養(yǎng)老生態(tài)圈服務(wù)權(quán)益的客戶貢獻的NBV 占比超73%，較前三季度提升5 個百分點，未來隨著服務(wù)加持效果持續(xù)釋放，估值有望進一步上修。 風險提示：經(jīng)濟復蘇不及預(yù)期；政策改革推進不及預(yù)期；長端利率超預(yù)期下行。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級。 【16:39 奧馬電器(002668)：2023Q4業(yè)績高增 戰(zhàn)略整合TCL合肥家電深化協(xié)同】 3月25日給予奧馬電器(002668)買入評級。 投資建議：公司作為冰箱出口代工龍頭有望享受行業(yè)增長紅利，收購TCL 或?qū)崿F(xiàn)白電戰(zhàn)略協(xié)同，國內(nèi)新一輪“以舊換新”催化更新需求，收入業(yè)績有望持續(xù)增長。該機構(gòu)預(yù)計， 2024-2026 年公司歸母凈利潤為8.63/10.05/12.87 億元，對應(yīng)EPS 為0.81/0.93/1.19 元，當前股價對應(yīng)PE 為9.48/8.27/6.45 倍。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動風險、匯率波動風險、少數(shù)股權(quán)回購風險等、宏觀經(jīng)濟因素波動風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、4次買入-A的投評級、3次買入評級、1次推薦評級。 【16:39 銀河電子(002519)2023年年報點評：參股格思航天 積極尋求地面設(shè)備業(yè)務(wù)合作】 3月25日給予銀河電子(002519)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司業(yè)績符合預(yù)期。我國正處于國防信息化加速發(fā)展階段，智能機電需求預(yù)期強烈。此外，銀河電子深耕智能機電領(lǐng)域多年，基于公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，有望受益于下游放量。該機構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.56(-0.10)/3.01(+0.03)/3.45 億元的預(yù)測，對應(yīng)PE 分別為22/19/16 倍，維持“買入”評級。 風險提示：1）特種裝備審價風險；2）原材料價格波動和供應(yīng)不足風險；3）市場競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級。 中財網(wǎng)
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