113股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:常熟銀行
【12:29 惠泰醫(yī)療(688617)：業(yè)績(jī)超我們預(yù)期 經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好】 3月25日給予惠泰醫(yī)療(688617)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到心血管行業(yè)發(fā)展良好。該機(jī)構(gòu)將公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)由6.93/9.08 億元上調(diào)至7.04/9.10 億元，預(yù)計(jì)2026 年公司歸母凈利潤(rùn)為11.63 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 為41/32/25X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策發(fā)生重大變更風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【12:29 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857)：深耕物聯(lián)網(wǎng)終端和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 盡享AI時(shí)代紅利】 3月25日給予協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 預(yù)計(jì)公司2023-2025 年?duì)I業(yè)收入分別為43.06/59.61/74.59 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為3.01/5.74/7.46 億元。首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：服務(wù)器業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，云平臺(tái)生態(tài)發(fā)展不及預(yù)期，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【12:24 金盤(pán)科技(688676)：盈利水平顯著改善 海外業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)】 3月25日給予金盤(pán)科技(688676)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收分別為89.83 億元、113.71 億元、136.31 億元，同比+34.73%、+26.58%、+19.87%；歸母凈利分別為7.54億元、10.28億元、12.78億元，同比+49.40%、+36.30%、+24.32%；EPS 分別為1.76/2.20/2.99 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為24/17/14 倍，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期、海外市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:24 鈞達(dá)股份(002865)：產(chǎn)能與技術(shù)持續(xù)領(lǐng)先 海外出貨占比有望持續(xù)提升】 3月25日給予鈞達(dá)股份(002865)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：隨著電池片產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，考慮到產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)價(jià)快速下行進(jìn)入底部區(qū)間，將影響公司營(yíng)收與盈利情況，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為 207.96 億元、218.25 億元、249.60 億元；歸母凈利潤(rùn)分別為11.93 億元、15.60 億元、20.46億元，對(duì)應(yīng) EPS 分別為5.24 元、6.86 元、9.00 元， 維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、下游需求風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【12:24 東方電纜(603606)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 看好24年海纜訂單爆發(fā)】 3月25日給予東方電纜(603606)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年業(yè)績(jī)?yōu)?3.1、19.0、20.9 億元，對(duì)應(yīng)估值分別為24.5、16.8、15.3X，繼續(xù)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:24 江海股份(002484)跟蹤報(bào)告之二：回購(gòu)股份激勵(lì)員工 國(guó)資入駐提升品牌力】 3月25日給予江海股份(002484)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：江海股份為國(guó)內(nèi)鋁電解電容龍頭廠(chǎng)商，不斷提升產(chǎn)能、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固。公司抓住新能源、新能源車(chē)等行業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇，除公司原有鋁電解電容業(yè)務(wù)外，公司積極布局高景氣的薄膜電容和超級(jí)電容領(lǐng)域，薄膜電容已經(jīng)進(jìn)入放量期?？紤]到下游需求不景氣，下調(diào)23-25 年歸母凈利潤(rùn)為7.38/9.20/10.71 億元（下調(diào)幅度為11.8%、10.9%、14.7%），當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為19x、15x、13x，考慮到公司鋁電解電容龍頭地位穩(wěn)固，新業(yè)務(wù)進(jìn)入放量期，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)、需求不及預(yù)期、技改擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:19 舒華體育(605299)：Q4利潤(rùn)高增56% 期待體育大年厚積薄發(fā)】 3月25日給予舒華體育(605299)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；渠道拓展及新品推廣不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:19 中航重機(jī)(600765)點(diǎn)評(píng)：盈利能力持續(xù)提升 產(chǎn)品交付節(jié)奏及需求波動(dòng)影響短期業(yè)績(jī)】 3月25日給予中航重機(jī)(600765)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 下調(diào)2024-2025E 年盈利預(yù)測(cè)及維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)?？紤]研發(fā)費(fèi)用及股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025E 年盈利預(yù)測(cè)為15.96/18.99 億元（前值為16.66/20.80 億元），新增2026E 年盈利預(yù)測(cè)為21.99 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為15/13/11 倍?？紤]到下游需求旺盛，行業(yè)景氣度持續(xù)上行，疊加公司盈利能力有望提升，因此維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：軍機(jī)采購(gòu)不達(dá)預(yù)期；民品盈利提升不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【12:19 創(chuàng)維數(shù)字(000810)跟蹤報(bào)告之三：23年短期承壓 汽車(chē)XR新業(yè)務(wù)高速成長(zhǎng)】 3月25日給予創(chuàng)維數(shù)字(000810)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：鑒于消費(fèi)電子需求不足，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-25 年公司歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至7.47/8.43 億元（下調(diào)幅度分別為43.19%，45.93%），新增26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為9.77 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為19X、16X、14X。鑒于公司傳統(tǒng)機(jī)頂盒及寬帶兩大傳統(tǒng)業(yè)務(wù)提供穩(wěn)定基本盤(pán)，新興業(yè)務(wù)汽車(chē)車(chē)載顯示在多屏化+大屏化趨勢(shì)下價(jià)量齊升，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)需求及上游供應(yīng)不足、政策落地不及預(yù)期、海外拓展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:14 海容冷鏈(603187)：2023Q4業(yè)績(jī)?cè)鏊凫n麗 商用冷凍展示柜收入持續(xù)快速增長(zhǎng)】 3月25日給予海容冷鏈(603187)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：行業(yè)端：在相關(guān)政策支持推動(dòng)下，冷鏈物流設(shè)備行業(yè)有望保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。公司端：柔性化生產(chǎn)管理體系助力打造專(zhuān)業(yè)化、差異化和定制化產(chǎn)品，強(qiáng)化產(chǎn)品數(shù)字化、智能化技術(shù)研發(fā)，產(chǎn)品和客戶(hù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，公司收入和利潤(rùn)有望持續(xù)增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)為4.86/5.63/6.38 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.26/1.46/1.65 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為12.66/10.92/9.65 倍，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、客戶(hù)相對(duì)集中、主營(yíng)產(chǎn)品季節(jié)性波動(dòng)、匯率波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【12:14 豫園股份(600655)點(diǎn)評(píng)：消費(fèi)產(chǎn)業(yè)增勢(shì)顯著 國(guó)貨東方美學(xué)引領(lǐng)新潮】 3月25日給予豫園股份(600655)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。在全面“重塑”的大局背景下，豫園股份2023 年穩(wěn)中有進(jìn)，堅(jiān)定踐行“產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)+產(chǎn)業(yè)投資”雙輪驅(qū)動(dòng)，堅(jiān)持“東方生活美學(xué)”置頂戰(zhàn)略。 該機(jī)構(gòu)看好公司發(fā)揮多品牌矩陣、產(chǎn)業(yè)集群的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，帶來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)、渠道拓展、品牌發(fā)展和海外拓展上持續(xù)修復(fù)。該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-25 年EPS 分別為0.66/0.78 元（原值0.86/0.96 元），新增26 年盈利預(yù)測(cè)0.86 元，對(duì)應(yīng)9/8/7 倍PE。由于公司產(chǎn)業(yè)多元性，選取黃金珠寶公司老鳳祥、周大生，文化餐飲的同慶樓、廣州酒家，化妝品的上海家化，傳統(tǒng)醫(yī)藥的同仁堂，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司保利發(fā)展、新城控股作為可比公司，24 年平均PE 為15x。給予公司24 年 15x PE，當(dāng)前24 年僅9x PE，上漲空間超過(guò)20%，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：黃金價(jià)格波動(dòng)，消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，內(nèi)部多業(yè)務(wù)協(xié)同管理難度增大。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:19 百亞股份(003006)：23年線(xiàn)上高增 線(xiàn)下穩(wěn)步開(kāi)拓】 3月25日給予百亞股份(003006)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)百亞股份2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收26.7、32.0、37.8 億元，同增24.3%、20.2%、17.9%；歸母凈利潤(rùn)分別為2.95、3.57、4.29 億元，同增23.8%、20.9%、20.2%；對(duì)應(yīng)最新PE 分別為23.7x、19.6x、16.3x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）電商渠道增長(zhǎng)不及預(yù)期：公司2020 年以來(lái)注重電商渠道結(jié)構(gòu)調(diào)整，布局天貓、京東、抖音等全渠道，實(shí)現(xiàn)收入快速增長(zhǎng)，未來(lái)面臨傳統(tǒng)電商渠道流量下行、抖快等直播電商發(fā)展不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。2）外圍省份開(kāi)拓不及預(yù)期：公司衛(wèi)生巾自主品牌從西南地區(qū)向全國(guó)開(kāi)拓，目前核心川渝、云貴陜地區(qū)實(shí)現(xiàn)較高市場(chǎng)份額，但外圍省份作為新開(kāi)拓區(qū)域，面臨地區(qū)品牌和國(guó)際品牌的競(jìng)爭(zhēng)壓力。3）原材料價(jià)格波動(dòng)：公司原材料主要為無(wú)紡布、高分子材料、絨毛漿等，原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)于公司盈利產(chǎn)生不利影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:14 橫店?yáng)|磁(002056)：光伏量利高增 鋰電磁材茁壯成長(zhǎng)】 3月25日給予橫店?yáng)|磁(002056)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司多元業(yè)務(wù)發(fā)展，磁材器件業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升，光伏鋰電業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)，其中光伏業(yè)務(wù)方面，公司歐洲市場(chǎng)品牌渠道較強(qiáng)，新技術(shù)產(chǎn)能加速投放，海外多市場(chǎng)有望迎來(lái)放量，充分受益行業(yè)高速增長(zhǎng)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、下游需求風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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